Chỉ báo ALMA 2.0 cho MT5
Table Of Contents:
- Chỉ báo ALMA 2.0 cho MT5
Giới thiệu chỉ báo ALMA 2.0
Lợi thế của Chỉ báo ALMA
Thuật ngữ “ALMA” là viết tắt của đường trung bình động Arnaud Legous, mặc dù công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi hai kỹ thuật viên thị trường Dimitrios Kouzis Loukas và Arnaud Legous vào năm 2009. Ngay sau khi được giới thiệu, chỉ báo ALMA đã thu hút được lượng theo dõi đáng kể và được đưa vào họ đường trung bình động.
Chỉ báo ALMA cho MT5 hoạt động theo cách tương tự như bất kỳ đường trung bình động nào khác. Tuy nhiên, tính toán liên quan đến việc xây dựng ALMA làm cho nó hiệu quả hơn so với các đối tác của nó, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản, theo cấp số nhân, làm trơn hoặc có trọng số tuyến tính. Sự so sánh dựa trên số lượng độ trễ. ALMA chậm hơn các đường trung bình động khác.
Thế tiến thoái lưỡng nan về đường trung bình động
Nếu bạn đã từng sử dụng đường trung bình động trước đây, bạn có thể nhận ra rằng đường trung bình động ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với giá nhưng thường cung cấp các tín hiệu sai. Trong khi đó, đường trung bình động dài hạn cho thấy một đường cong mượt mà hơn với các tín hiệu đáng tin cậy hơn nhưng phải trả giá là chậm nhập cuộc.
Kết quả là, nhà giao dịch phải đặt mình vào giữa hai tình huống khó khăn. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động ngắn hạn tạo ra tín hiệu chất lượng thấp nhưng nhiều tín hiệu hay anh ta sử dụng đường trung bình động dài hạn có chất lượng cao nhưng ít tín hiệu hơn.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng cách kết hợp các đường trung bình động với các mẫu hình nến, phương pháp hành động giá hoặc thậm chí các chỉ báo kỹ thuật khác để lọc các tín hiệu xấu và hy vọng ghi được các mục giao dịch chất lượng cao. Một giải pháp khác là sử dụng hai hoặc nhiều đường trung bình động với độ dài hoặc chu kỳ khác nhau. Để chấm dứt tình trạng khó xử này, Arnaud đã đưa ra chỉ báo ALMA như một giải pháp để giải quyết vấn đề về khả năng đáp ứng và độ mượt mà của các đường trung bình.
Một đột phá về đường trung bình động
Các nhà giao dịch đang tìm kiếm hai yếu tố khi xem xét đường trung bình động, đó là khả năng đáp ứng và sự mượt mà. Yếu tố trơn tru là điều cần thiết vì nó cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên xu hướng thực thay vì nhiễu thị trường. Trong khi đó, yếu tố khả năng đáp ứng là rất quan trọng trong việc xác định thời điểm giao dịch.
ALMA bỏ qua những biến động giá nhỏ và nhấn mạnh xu hướng bằng cách thực hiện hai phép tính giá, một liên quan đến việc lùi lại từ các thanh hiện tại và một liên quan đến việc di chuyển về phía trước từ các thanh cũ nhất trên biểu đồ. Quá trình này giúp giảm độ trễ đáng kể.
ALMA 2.0 so với HMA
Một đường trung bình động khác đã được đưa ra vào năm 2005 để giải quyết vấn đề tụt hậu về giá. Đường trung bình động này được gọi là đường trung bình động Hull (HMA), được đặt theo tên người tạo ra nó là Alan Hull. HMA khắc phục khá tốt các vấn đề về khả năng đáp ứng và độ trơn tru và vượt trội hơn so với EMA và SMA về những khía cạnh này. Tuy nhiên, chỉ báo này dường như phản ứng quá mức cần thiết, dẫn đến quá tải. Đây là nhược điểm duy nhất của đường trung bình động này.
Tiền thân - Chỉ báo ALMA gốc
Để hiểu phiên bản 2.0 của chỉ báo ALMA, chúng ta cần xem chỉ báo ALMA gốc. Phiên bản đầu tiên của chỉ báo này được xây dựng dựa trên bốn tham số:
- Áp dụng cho - Chỉ báo ALMA thường sử dụng giá đóng cửa. Tuy nhiên, người dùng có thể chọn sáu mức giá khác, bao gồm mở, cao, thấp, trung bình, điển hình và có trọng số.
- Kích thước cửa sổ - Tham số này đề cập đến khoảng thời gian hoặc số lượng thanh được sử dụng để tính toán các giá trị chỉ báo. Khoảng thời gian mặc định là 9.
- Sigma - Biến này là độ lệch chuẩn được áp dụng cho đường chỉ báo. Giá trị mặc định là 6. Giá trị cao hơn sẽ dẫn đến dòng bị giật, trong khi giá trị thấp hơn sẽ dẫn đến dòng mượt mà hơn.
- Offset - Tham số này là bộ lọc Gaussian được áp dụng cho đường chỉ báo. Giá trị mặc định là 0,85. Giá trị cao hơn sẽ làm cho đường gần với giá hơn, trong khi giá trị thấp hơn sẽ làm cho khoảng cách lớn hơn.
Phiên bản hiện tại - Chỉ báo ALMA 2.0
ALMA 2.0 xây dựng trên nền tảng của phiên bản gốc. Giống như phiên bản đầu tiên, ALMA 2.0 yêu cầu bốn đầu vào để xây dựng:
- Áp dụng cho - Giá đóng cửa thường được sử dụng trong tính toán, nhưng người dùng có thể chọn 19 mức giá khác, chẳng hạn như giá mở, cao, thấp, trung bình, điển hình, có trọng số, trung bình, xu hướng, v.v.
- Khoảng thời gian tính toán - Điều này tương đương với tham số Kích thước cửa sổ trong phiên bản 1.0. Trong phiên bản 2.0, giá trị mặc định là 14.
- Sigma - Biến này giống như trong phiên bản gốc.
- Mẫu - Biến này kiểm soát độ lệch của chỉ báo tiến hoặc lùi. Giá trị mặc định là 0,25.
Hình trên cho thấy các chỉ số ALMA gốc và phiên bản 2.0 khi phiên bản gốc được đặt thành 14 kỳ. Đường trung bình động màu đỏ là chỉ báo ALMA gốc, trong khi đường trung bình động màu xanh lam và vàng là ALMA 2.0. Như bạn có thể thấy, ALMA gốc phản ứng nhanh hơn ALMA mới trong việc xác định xu hướng. Cái trước nằm trên cái sau khi xu hướng tăng và nằm bên dưới cái sau khi xu hướng giảm.
Cách diễn giải Chỉ báo ALMA 2.0
Cũng như các đường trung bình động khác, chỉ báo ALMA 2.0 là một công cụ rất hữu ích trong việc phát hiện xu hướng, thị trường đảo chiều, đột phá và các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào của bất kỳ tài sản tài chính nào. Nó hoạt động tốt nhất trong các điều kiện thị trường có xu hướng và gấp trong các môi trường thị trường khác nhau.
Khi xu hướng tăng, chỉ báo đang hướng lên. Khi xu hướng giảm, chỉ báo đang hướng xuống. Nó chỉ đơn giản là đi theo xu hướng, vì vậy nó được gọi là chỉ báo xu hướng. Mặc dù nó được coi là một chỉ báo tụt hậu liên quan đến giá cả, nhưng nó có thể làm cho nhiệm vụ xác định xu hướng trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
Cách sử dụng chỉ báo ALMA 2.0 trong giao dịch
Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo ALMA 2.0 trong giao dịch theo nhiều cách khác nhau. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng và xu hướng mạnh, giá có thể ở trên chỉ báo ALMA trong một thời gian dài. Mặt khác, khi thị trường đang trong xu hướng giảm và xu hướng mạnh, giá có thể nằm dưới chỉ báo ALMA trong một thời gian dài.
Với những kiến thức trên, nhà giao dịch có thể hiệu chỉnh chiến lược giao dịch của mình dựa trên điều kiện thị trường hiện tại. Khi xu hướng tăng, nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các mục mua. Trong khi đó, khi xu hướng giảm, nhà giao dịch nên tập trung vào việc tìm kiếm các mục bán. Một cách để làm điều này là giao dịch các khoản thoái lui trong một xu hướng đã thiết lập hoặc giao dịch đột phá theo hướng của xu hướng hiện tại.
Một giao dịch tốt hơn vào xu hướng sẽ đạt được bằng cách giao dịch pullbacks khi một chỉ báo khác đưa ra giá trị mua quá mức hoặc quá bán. Chỉ báo này có thể là chỉ số ngẫu nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v. Với chiến lược này, nhà giao dịch đang cố gắng giao dịch phù hợp với xu hướng chung của thị trường trong khi đi ngược lại với đà thị trường gần đây. Nên kết hợp chỉ báo ALMA 2.0 với các công cụ khác và sẽ không chỉ làm giảm các mục nhập xấu mà còn tăng cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cho mỗi giao dịch.
Các chiến lược giao dịch chỉ báo ALMA 2.0
Chỉ báo ALMA 2.0 có thể được ghép nối với nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau để tạo ra một hệ thống giao dịch cơ học có lợi nhuận. Trong ví dụ này, ALMA được hợp tác với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Quen thuộc với hầu hết các nhà giao dịch, RSI là một bộ dao động dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và cung cấp các tín hiệu mua quá nhiều và bán quá mức.
Mua mục nhập
Giao dịch mua sẽ được mở khi RSI đi xuống dưới điều kiện bán quá mức (thường là 30 hoặc 20) và đồng thời ALMA vượt qua giá từ bên dưới.
Bán mục nhập
Giao dịch bán sẽ được thực hiện khi RSI vượt lên trên điều kiện quá mua (thường là 70 hoặc 80) và đồng thời ALMA cắt xuống dưới giá từ phía trên.
Một số phương pháp có thể được sử dụng để xác định điểm dừng bảo vệ cho mỗi giao dịch. Chúng bao gồm các mẫu hình nến, dao động thấp hoặc dao động cao, phạm vi thực trung bình, đường trung bình động, v.v. Khi một bộ dao động được sử dụng trong hệ thống giao dịch, chiến lược thoát phổ biến là đóng giao dịch khi RSI đạt đến điều kiện cực đoan ngược lại.