Stochastisches und Ema-Handelssystem für MT4
Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.
Das Stochastic and Ema Trading System For MT4 ist eine Strategie für den Handel mit extremen Preisniveaus eines Vermögenswerts. Es ist eine Kombination aus zwei Indikatoren erforderlich, dem stochastischen und dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um sowohl in den Handel einzusteigen als auch aus ihm auszusteigen.
Und das gesamte System hängt von einer Standardfunktion des stochastischen Oszillators und der EMAs ab. Daher ist es wichtig, einen Hintergrund darüber zu haben, wofür diese beiden Indikatoren hauptsächlich verwendet werden.
Trotzdem ist es ein relativ einfaches System, dem auch neue Händler folgen können, und dieser Artikel bietet eine gründliche Anleitung für den ordnungsgemäßen Handel.
Stochastischer Oszillator
Der Stochastic ist ein Analysewerkzeug, das das überkaufte und überverkaufte Niveau des Preises ermittelt, indem der letzte Schlusskurs als Prozentsatz verwendet und mit den Hochs und Tiefs einer bestimmten Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen wird.
Die Theorie dahinter ist, dass der Schlusskurs im Bereich des aktuellen Trends liegen sollte. Aufgrund dieser spezifischen Berechnung reagiert der Stochastic im Vergleich zu anderen Oszillatoren empfindlich auf neue Preisdaten, weshalb die meisten Händler es vorziehen, ihn auf einem weitläufigen Markt zu verwenden.
Überkauft
Das überkaufte Niveau des Stochastic ist die Bedingung, bei der die bullische Aktivität des jeweiligen Vermögenswerts zumindest für den angegebenen Beobachtungszeitraum des Indikators bis zu den neuesten Daten unaufhörlich war. Unter dieser Bedingung zeigt der Stochastic einen Wert von über 80.
Überverkauft
Umgekehrt wird das überverkaufte Niveau durch eine kontinuierliche rückläufige Aktivität beschrieben, bei der der letzte Schlusskurs den Punkt erreicht, an dem er im Vergleich zur Preisspanne in der Indikatorüberwachungsperiode zu niedrig ist. Ein überverkaufter stochastischer Wert liegt unter 20.
Exponentielle gleitende Durchschnitte
Die EMA hingegen ist eine Version des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA), bei der die neuesten Preisdaten besonders berücksichtigt werden. Es verwendet einen Gewichtungsfaktor für den letzten Schlusskurs, wodurch es viel reaktiver auf Änderungen reagiert als der reguläre gleitende Durchschnitt.
Aus diesem Grund wäre eine Kombination von zwei EMAs weitaus besser in der Lage, eine Änderung der Marktrichtung schneller als der einfache gleitende Durchschnitt zu erkennen. Aus dem gleichen Grund wäre es jedoch aufgrund der gleichen Früherkennungsfähigkeit auch anfälliger für falsche Signale.
EMA- und SMA-Vergleich
Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen EMA und SMA:
Die Kombination aus 200 und 50 EMA warnte den Abschwung von XRPUSD schneller als der 200 und 50 SMA aus dem obigen Screenshot. Das bärische Kreuz, bei dem die 50 MA unter die 200 MA kreuzen, ereignete sich 24 Tage zuvor bei der EMA.
Darüber hinaus wurde ein Preisunterschied von -8,21% festgestellt, was bedeutet, dass dies der Prozentsatz des Gewinns ist, den Händler nicht hätten erzielen können, wenn sie die SMA als Handelssignal verwendet hätten.
Das Stochastic and Ema Trading System For MT4
Wie bereits erwähnt, arbeiten die beiden Indikatoren zusammen, indem sie Handelsein- und -ausgänge bereitstellen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie beide Indikatoren dies tun können.
Gleichzeitige Signale
Die erste ist, dass sie jedes Handels-Setup mit vergleichbaren Signalen sichern können. Wenn sich der Stochastic beispielsweise von einem Wert unter 20 auf einen Wert über 20 bewegt, wird ein Kauf-Setup angezeigt.
Das Äquivalent dazu ist ein zinsbullisches Kreuz zwischen den beiden EMAs (5 EMA-Kreuze über den 11 EMAs).
Wenn diese Signale zusammen auftreten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines langen Handelsaufbaus. Und der Ausgang ist, wenn für beide Indikatoren gleichzeitig ein rückläufiges Kreuz stattfindet.
Wechselsignale
Zum anderen können sie abwechselnd Ein- und Ausgänge anbieten. Mit anderen Worten, entweder die EMAs oder die Stochastic können einen Handel signalisieren. Zum Beispiel ist der Eintrag ein bullischer EMA-Crossover, aber der Ausgang ist ein bärischer stochastischer Cross und umgekehrt.
Rüstet sich
Diese Strategie funktioniert in allen Zeiträumen und in allen wichtigen Währungspaaren. Im Folgenden sind die für diese Strategie erforderlichen Indikatoren und ihre vorgeschlagenen Parameter aufgeführt:
- Stochastisch (22, 9, 9)
- EMA 11 und EMA 5
Lange Einrichtungsregeln - Das Stochastic and Ema Trading System For MT4
Die Regeln für ein Kauf-Setup sind einfach:
- Geben Sie eine Long-Position ein, wenn EMA 5> EMA 11 oder der Stochastic über das überverkaufte Niveau hinausgeht oder wenn beide Signale gleichzeitig auftreten.
- Der Stop-Loss wird auf das letzte Tief gesetzt.
- Beenden Sie den Handel, wenn eines der beiden umgekehrten Signale erscheint: EMA 5 <EMA 11 oder Stochastic befindet sich auf dem überkauften Niveau.
Beispiel:
Im obigen Beispiel gibt es zwei Trades. Der erste auf der linken Seite (gelb hervorgehoben) ist ein vollständiger Handel vom Eingang bis zum Ausgang, während der andere nur einen gültigen Eintrag anzeigt.
Links signalisierte der bullische Crossover der EMA zusammen mit dem Stochastic, der sich von der überverkauften Region entfernt hatte, den langen Handel. Und die horizontale gestrichelte Linie markierte den Stop-Loss. Für diesen Handel kam der Ausstieg am nächsten Tag, als für beide Indikatoren ein rückläufiger Crossover auftrat.
Der lange Handel auf der rechten Seite ist wie der erste Aufbau, da beide Indikatoren dieser Strategie einen bullischen Crossover aufweisen.
Kurze Einrichtungsregeln - Das Stochastic and Ema Trading System For MT4
Die Regeln für ein Verkaufs-Setup lauten wie folgt:
- Geben Sie eine Long-Position ein, wenn EMA 5 <EMA 11 oder der Stochastic unter das überkaufte Niveau fällt oder wenn beide Signale gleichzeitig auftreten.
- Der Stop-Loss wird auf das letzte Swing-High gesetzt.
- Verlassen Sie den Handel, wenn eines der beiden umgekehrten Signale erscheint: EMA 5> EMA 11 oder Stochastic befindet sich auf dem überverkauften Niveau.
Beispiel
Im obigen Screenshot gibt es viel zu sehen, da die Strategie vier Verkaufsgeschäfte anbot. Und von diesen vier Trades waren drei Gewinner, und sie sind gelb hervorgehoben. Der einzige verlorene Trade, der Trade Nummer 2, ist rot hervorgehoben.
Das Signal von Handel Nummer 1 ist ein rückläufiger EMA-Crossover (EMA 5 <EMA 11), und der verwendete Exit war ein stochastisches Cross über dem überverkauften Niveau. Trade Nummer 2 war ein Verlierer, nicht weil er den anfänglichen Stop-Loss erreichte, sondern weil er aufgrund eines bullischen EMA-Crossovers beendet wurde.
Der Eintrag von Trade Nummer 3 ähnelte dem von Trade Nummer 1, einem bärischen EMA-Cross, während der Exit eine Kombination aus einem bullischen EMA-Crossover und einer stochastischen Bewegung über 20 war. Und schließlich hatte Trade Number 4 den gleichen Eintrag wie 1 und 3 und Sein Ausgang ist eine Kombination aus beiden.
Bitte beachten Sie: Probieren Sie diese Strategie zuerst auf einem Demo-Konto aus, bevor Sie sie auf einem Echtgeldkonto verwenden. Wenn Sie sich nach einigen Wochen wohl fühlen, können Sie auf ein Echtgeldkonto wechseln. Auf einem Echtgeldkonto empfehlen wir, dass Sie nur zwischen 0,5% und 2% pro Trade riskieren.
Laden Sie hier die vollständige Systembeschreibung und die Dateien herunter:
Partially Automated Trading Besides Your Day Job
Alerts In Real-Time When Divergences Occur
